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Michael Burry旗下的Scion Asset Management披露持有英伟达和Palantir Technologies Inc.看跌头寸,仅几天前,这位对冲基金经理在社交媒体上向散户发出一则隐晦警告,暗示市场情绪过于亢奋。
根据周一公布的13F监管申报文件,Burry买入英伟达和Palantir的认沽期权,Scion还披露对Halliburton Co.和辉瑞公司的认购期权持仓。
目前尚不清楚这些持仓是单独建立的头寸,还是作为价差策略的一部分(即同时买入一个期权、卖出另一个期权)。由于13F申报文件只要求披露多头头寸,因此如果Burry采用的是期权组合策略,其中的卖出部分不会在申报中体现。同时,任何为对冲而建立的空头头寸或场外掉期交易也不会出现在文件中。
Palantir周一上调全年营收预期后,股价下跌逾10%,分析师指出估值过高是主因。英伟达股价也走低,盘中一度下跌2.9%。
“我在理论上并不反对做空,但我想说的是,至少别去做空那些承担着有意义使命的公司,”Palantir首席执行官Alex Karp周二早上在接受采访时表示。他补充道,把Palantir和英伟达这样的公司当做空对象“简直疯了”。
市场担忧情绪近几个月持续升温,主要因为围绕OpenAI、英伟达以及其他人工智能相关企业的一系列“循环”交易安排引发外界质疑,担心AI热潮可能存在人为炒作成分。
上周,Burry在社媒平台X上发布一则神秘贴文,内容为电影《大空头》中以自己为原型的角色剧照,并配上一句警示:“有时候,我们看到泡沫。”他在周一晚上又发出一组图片,其中包括彭博关于英伟达等公司参与“循环融资”的报道截图。
这次并非Burry首次做空英伟达。今年一季度,Scion曾披露清仓几乎全部美股持仓,同时买入英伟达以及多只在美上市科技股的认沽期权。
Scion在一季度的申报中补充说明称,所披露的认沽期权“可能用于对冲不在13F申报范围内的多头头寸”。但在本周一公布的三季度文件中,并未附带类似说明。
Scion Asset Management和英伟达方面暂未回应置评请求。
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